5.3.4.1 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 | Vermeerderingen in 2017 | Verminderingen in 2017 | Bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 (kolom 2+3-4) | Afschrijvingen t/m 2016 | Afschrijving 2017 | Boekwaarde per 1-1-2017 | Boekwaarde per 31-12-2017 | Gemiddelde boekwaarde 2017 | Vermeerderingen 2018 | Verminderingen 2018 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2018 (kolom 6+12-13) | Percentage van afschrijving | Afschrijvingen t/m 2017 | Afschrijving 2018 | Afschrijvingen t/m 2018 (kol 16+17) | Boekwaarde per 1-1-2018 (kol 10) | Boekwaarde per 31-12-2018 (kol 19+12-13-17) | Gemiddelde boekwaarde (kol 19+20):2 | Totaal van de kapitaallasten (kolom 17) | Toelichting productgroep/kostenplaats + rentepercentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | ||||||||||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | ||||||||||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | ||||||||||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal immateriële activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||||||||||||
1. | Strategische grondaankopen | 66.053.000 | 2.000.000 | 40.157.000 | - | 27.896.000 | 261.000 | - | 65.791.000 | 27.634.000 | 46.712.500 | 2.000.000 | 15.750.000 | 14.146.000 | 261.000 | - | 261.000 | 27.634.000 | 13.884.000 | 20.759.000 | - | nummer 916 10, 916 99 | |
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 20.984.000 | - | 6.000.000 | - | 14.984.000 | 5.092.000 | - | 15.893.000 | 9.893.000 | 12.893.000 | - | 6.000.000 | 8.984.000 | 5.092.000 | - | 5.092.000 | 9.893.000 | 3.893.000 | 6.893.000 | - | nummer 916 10 | |
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.309.000 | - | - | - | 1.309.000 | - | - | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | - | - | 1.309.000 | - | - | - | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | - | nummer 838 02 | |
5. | PASO-gronden | 18.125.000 | - | - | - | 18.125.000 | - | - | 18.125.000 | 18.125.000 | 18.125.000 | - | - | 18.125.000 | - | - | - | 18.125.000 | 18.125.000 | 18.125.000 | - | nummer 916 10 | |
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 1.554.000 | - | 297.000 | - | 1.257.000 | - | 1.554.000 | 1.257.000 | 1.405.500 | - | - | 1.257.000 | - | - | - | 1.257.000 | 1.257.000 | 1.257.000 | - | nummer 916 10 | ||
7. | BBL Gronden | 10.650.000 | - | - | - | 10.650.000 | - | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | - | - | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | |||||||
Subtotaal gronden en terreinen | 118.675.000 | 2.000.000 | 46.454.000 | - | 74.221.000 | 5.353.000 | - | 113.322.000 | 68.868.000 | 91.095.000 | 2.000.000 | 21.750.000 | 54.471.000 | - | 5.353.000 | - | 5.353.000 | 68.868.000 | 49.118.000 | 58.993.000 | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Subtotaal woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
8. | Houtpleincomplex te Haarlem: | - | |||||||||||||||||||||
*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten | 28.815.000 | - | - | - | 28.815.000 | 21.115.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | - | - | 28.815.000 | 21.115.000 | 21.115.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | - | app.kosten | ||||
9. | Een Nieuw Huis: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
a. Renovatie Houtplein | 39.436.000 | - | - | - | 39.436.000 | 3.286.000 | 1.643.000 | 36.150.000 | 34.507.000 | 35.328.500 | - | - | 39.436.000 | 4,00 | 4.929.000 | 1.643.000 | 6.572.000 | 34.507.000 | 32.864.000 | 33.685.500 | 1.643.000 | app.kosten | |
b. Nieuwbouw Dreef | 13.379.000 | - | - | - | 13.379.000 | 557.000 | 557.000 | 12.822.000 | 12.265.000 | 12.543.500 | - | - | 13.379.000 | 4,00 | 1.114.000 | 557.000 | 1.671.000 | 12.265.000 | 11.708.000 | 11.986.500 | 557.000 | app.kosten | |
c. Parkeergarage Dreef | 9.762.000 | - | - | - | 9.762.000 | 407.000 | 407.000 | 9.355.000 | 8.948.000 | 9.151.500 | - | - | 9.762.000 | 4,00 | 814.000 | 407.000 | 1.221.000 | 8.948.000 | 8.541.000 | 8.744.500 | 407.000 | nummer 172 12 | |
10. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 16.627.000 | - | - | - | 16.627.000 | 12.932.000 | 1.847.000 | 3.695.000 | 1.848.000 | 2.771.500 | - | - | 16.627.000 | 10,00 | 14.779.000 | 1.848.000 | 16.627.000 | 1.848.000 | - | 924.000 | 1.848.000 | apparaatskosten |
11. | Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum | 10.875.000 | - | - | - | 10.875.000 | - | 279.000 | 10.875.000 | 10.596.000 | 10.735.500 | - | - | 10.875.000 | 2,50 | 279.000 | 279.000 | 558.000 | 10.596.000 | 10.317.000 | 10.456.500 | 279.000 | nummer 838 11 |
12. | Steunpunten voor dagelijks beheer | 113.000 | 1.235.000 | - | - | 1.348.000 | - | - | 113.000 | 1.348.000 | 730.500 | 5.067.000 | - | 6.415.000 | 10,00 | - | 69.000 | 69.000 | 1.348.000 | 6.346.000 | 3.847.000 | 69.000 | |
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 119.007.000 | 1.235.000 | - | - | 120.242.000 | 38.297.000 | 4.733.000 | 80.710.000 | 77.212.000 | 78.961.000 | 5.067.000 | - | 125.309.000 | 43.030.000 | 4.803.000 | 47.833.000 | 77.212.000 | 77.476.000 | 77.344.000 | 4.803.000 | |||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Subtotaal a. investeringen met een economisch nut | 237.682.000 | 3.235.000 | 46.454.000 | 194.463.000 | 43.650.000 | 4.733.000 | 194.032.000 | 146.080.000 | 170.056.000 | 7.067.000 | 21.750.000,00 | 179.780.000 | 48.383.000 | 4.803.000 | 53.186.000 | 146.080.000 | 126.594.000 | 136.337.000 | 4.803.000 | ||||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | ||||||||||||||||||||||
maatschappelijk nut | |||||||||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | |||||||||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen | 1.077.059.000 | 109.767.000 | 36.323.000 | - | 1.150.503.000 | 958.337.000 | 7.514.000 | 174.266.539 | 240.196.539 | 207.231.539 | 174.285.000 | 47.937.000 | 1.276.851.000 | 4 | 965.851.000 | 10.451.000 | 976.302.000 | 240.196.539 | 356.093.539 | 298.145.039 | 10.451.000 | nummer 308 01 |
2. | Investeringen Groen | - | 4.473.000 | - | - | 4.473.000 | - | - | - | 4.473.000 | 2.236.500 | 456.000 | - | 4.929.000 | 4 | - | 179.000 | 179.000 | 4.473.000 | 4.750.000 | 4.611.500 | 179.000 | nummer 606 07 |
3. | Investeringen Openbaar Vervoer | - | 20.260.000 | - | - | 20.260.000 | - | - | - | 20.260.000 | 10.130.000 | 29.242.000 | - | 49.502.000 | 4 | - | 810.000 | 810.000 | 20.260.000 | 48.692.000 | 34.476.000 | 810.000 | nummer 343 14 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||
4. | Vervangingsinvesteringen wegen | 69.946.000 | 6.181.000 | - | - | 76.127.000 | 8.293.000 | 2.900.000 | 64.202.756 | 67.483.756 | 65.843.256 | 17.852.000 | - | 93.979.000 | 4 | 11.193.000 | 3.147.000 | 14.340.000 | 67.483.756 | 82.188.756 | 74.836.000 | 3.147.000 | nummer 311 20 |
5. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 34.371.000 | 18.135.000 | - | - | 52.506.000 | 2.907.000 | 1.425.000 | 32.748.899 | 49.458.899 | 41.103.899 | 40.925.000 | - | 93.431.000 | 4 | 4.332.000 | 2.577.000 | 6.909.000 | 49.458.899 | 87.806.899 | 68.633.000 | 2.577.000 | nummer 338 20 |
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | |||||||||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 1.181.376.000 | 158.816.000 | 36.323.000 | - | 1.303.869.000 | 969.537.000 | 11.839.000 | 271.218.194 | 381.872.194 | 326.545.194 | 262.760.000 | 47.937.000 | 1.518.692.000 | - | 981.376.000 | 17.164.000 | 998.540.000 | 381.872.194 | 579.531.194 | 480.701.539 | 17.164.000 | ||
Totaal materiële vaste activa | 1.419.058.000 | 162.051.000 | 82.777.000 | 1.498.332.000 | 1.013.187.000 | 16.572.000 | 465.250.194 | 527.952.194 | 496.601.194 | 269.827.000 | 69.687.000,00 | 1.698.472.000 | 1.029.759.000 | 21.967.000 | 1.051.726.000 | 527.952.194 | 706.125.194 | 617.038.539 | 21.967.000 | ||||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.419.058.000 | 162.051.000 | 82.777.000 | 1.498.332.000 | 1.013.187.000 | 16.572.000 | 465.250.194 | 527.952.194 | 496.601.194 | 269.827.000 | 69.687.000,00 | 1.698.472.000 | 1.029.759.000 | 21.967.000 | 1.051.726.000 | 527.952.194 | 706.125.194 | 617.038.539 | 21.967.000 | ||||